งบกระแสเงินสดปี 2565
งบกระแสเงินสดปี 2565
| 2565 | 2564 | 2563 | |
|---|---|---|---|
| รายการ | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 89.78 | 85.68 | 54.78 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 326.25 | 209.30 | 138.95 |
| ค่าเสื่อมราคา | 0.00 | 0.00 | 135.70 |
| ค่าตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| (โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | -1.13 | -0.89 | 3.41 |
| (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -1.59 | -0.07 | -0.06 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 1.02 | -0.19 | 0.00 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร | 249.58 | 0.00 | 0.00 |
| (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น | 0.00 | -0.04 | 0.23 |
| เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.17 | -0.22 | 0.00 |
| รายได้ดอกเบี้ย | -0.17 | -0.22 | 0.00 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 32.48 | 15.42 | 6.97 |
| ภาษีเงินได้ | 23.62 | 20.94 | 12.37 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 2.46 | 2.83 | 0.00 |
| (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| รายการปรับปรุงอื่น ๆ | -247.30 | 1.01 | 1.51 |
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน | 476.97 | 333.78 | 218.17 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -6.40 | -31.46 | -44.93 |
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -68.70 | -121.39 | 23.66 |
| สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -3.18 | -57.37 | -9.62 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 25.56 | 235.21 | -212.27 |
| ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -1.36 | -1.06 | 0.00 |
| หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.30 | 0.82 | 0.64 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 423.20 | 358.53 | -24.34 |
| (จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -31.87 | -18.82 | -13.14 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 391.33 | 339.71 | -37.48 |
| เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.37 | 0.28 | 0.16 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.37 | 0.28 | 0.16 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -99.18 | -52.86 | -39.03 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -79.37 | -45.93 | -34.73 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -19.81 | -6.93 | -4.31 |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.00 | 0.00 | 9.05 |
| รับดอกเบี้ย | 0.17 | 0.22 | 0.51 |
| รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน) | 0.00 | -200.00 | 0.00 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -98.64 | -251.36 | -29.31 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 11.41 | 200.00 | 0.00 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น | 11.41 | 0.00 | 0.00 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | 11.41 | 0.00 | 0.00 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -78.01 | -16.65 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น | -11.41 | 0.00 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | 11.41 | 0.00 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -66.60 | -16.65 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -66.60 | -16.65 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -237.32 | -163.97 | -100.61 |
| จ่ายเงินปันผล | -48.00 | -48.00 | -48.00 |
| จ่ายดอกเบี้ย | -26.58 | -4.74 | -0.79 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -378.51 | -33.36 | -149.40 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -85.82 | 55.00 | -216.19 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 228.60 | 173.60 | 389.79 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 142.79 | 228.60 | 173.60 |